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公司往来函件格式范文 第1篇

众兴镇财政所认真开展往来款清理工作

为进一步提高财政资金使用效率，着力解决往来款项长期挂账问题，近日，根据泗财[2014]129号《关于进一步做好往来款项清理工作的通知》精神，众兴镇成立往来款清理小组，召开专题会议，制定工作方案，对历年来产生的往来款项进行清理。从思想上提高认识，对往来款项进行深入清查摸底，认真进行核实核对工作。在短短的一个月内，经过清理小组成员的共同努力，至12月下旬共清理应收款9500多万元，清理应付款167万元。众兴镇往来款清理工作的开展，有效地加强了资金管理，提高了资金使用效益，提升了资金监管水平。

报送人：

众兴镇财政所

20xx年12月25日

公司往来函件格式范文 第2篇

xx先生：

首先，谢谢你将问题告知我们。对于我们未能提供令你满意的货品，本人衷心向你致歉。

我们向你保证，我们会立即向你免费提供另一件经检定的货品，以作更换。我们营业部的李约翰先生会尽快和你联络，安排有关事宜。

我们会研究有关问题，找出问题的原因，及尽力避免同样不幸事情的出现。

我们希望你明白这只是一次意外的独立事件，我们会极力维护及不断提升我们产品的质素及声誉，我们更珍惜与阁下长久建立的友谊，同时，我们亦会不断努力，为你提供价廉物美的产品及售后服务。

如有任何问题，欢迎你致电本人。

经理xx

xx贸易有限公司

xxxx年xx月xx日

公司往来函件格式范文 第3篇

主体是商务信函正文的核心内容，是发信人要说明的事项。不同的商务信函的内容是不同的。一般包括以下两个内容：

(l说明发函缘由。直截了当、简明扼要地说明发函的目的、根据、原因等内容;复函则要引叙对方来函要点，以示复函的针对性。

(2)说明发函事项。主体表达信函的中心内容，一般是根据发函缘由详细地陈述具体事项，或是针对所要商洽的问题或联系事项，阐明自己的意见。要求语气要平和，问题要明确，事实要清楚，表达要明白。如商洽函的正文主体包括商洽缘由、商洽内容、意愿要求三部分;询问函的正文主体包括询问缘由、询问事项两部分;答复函的正文主体包括答复缘由、答复内容两部分;商品报价函的正文主体包括产品的价格、结算方式、发货期、产品规格、可供数量、产品包装、运输方式等。

如果正文主体内容简单，逻辑上可采用篇、段合一式结构，如果正文主体内容较多，逻辑上可采用分段式结构。

公司往来函件格式范文 第4篇

往来款项清理典型经验

[摘要]本文首先提出了往来款项管理的目标描述，介绍了昌邑公司在往来款项清理方面的先进经验和办法，提出了继续改进和提升的措施。昌邑公司深入开展往来款项清理工作，为持续提升财务集约化管理水平，深化、细化往来款项日常管理工作，进一步提高公司资产使用效率奠定坚实的财务基础。

一、管理目标描述

1．管理理念或策略；

随着公司财务管理精益化、信息化、集约化水平的不断提高，对往来款项管理提出了更高的要求，亟待在现有基础上实现新的突破，必须建立规范、高效的财务往来款项管理体系，进一步摸清家底、加强往来管理、夯实财务基础工作，将往来清理工作深入化、细致化。

2．管理范围和目标；

公司往来函件格式范文 第5篇

湖北兴业钢铁炉料有限责任公司

兴法审字[2015]第 001号

企业往来款项清理专项审计工作方案

清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案

一、清理审计范围和原则

此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：

1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。

2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。

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